Investir na Babcock & Wilcox Enterprises (NYSE:BW) três anos atrás teria gerado um ganho de 556%

May 15, 2023

Investir pode ser difícil, mas o potencial de uma ação individual render muito nos inspira. Nem toda escolha pode ser vencedora, mas quando você escolhe a ação certa, pode ganhar muito. Uma dessas superestrelas éBabcock & Wilcox Enterprises, Inc. (NYSE:BW), que viu o preço de suas ações subir 556% em três anos. Adoramos histórias felizes como esta. A empresa deve estar muito orgulhosa desse desempenho!

Com isso em mente, vale a pena ver se os fundamentos subjacentes da empresa têm impulsionado o desempenho de longo prazo ou se há algumas discrepâncias.

Veja nossa análise mais recente da Babcock & Wilcox Enterprises

A Babcock & Wilcox Enterprises não é lucrativa atualmente, então a maioria dos analistas olharia para o crescimento da receita para ter uma ideia de quão rápido o negócio subjacente está crescendo. Os acionistas de empresas não lucrativas geralmente esperam um forte crescimento de receita. Como você pode imaginar, o rápido crescimento da receita, quando mantido, geralmente leva ao rápido crescimento do lucro.

Nos últimos três anos, a Babcock & Wilcox Enterprises aumentou sua receita em 5,6% ao ano. Considerando que a empresa está perdendo dinheiro, achamos que a taxa de crescimento da receita não é inspiradora. Portanto, estamos um pouco surpresos ao ver que o ganho do preço da ação foi tão forte, de 87% ao ano, composto, ao longo de três anos. Vamos tirar o chapéu para isso, a qualquer momento, mas o crescimento da receita não é particularmente impressionante quando comparado a outras empresas sem fins lucrativos. A empresa precisará continuar executando sua estratégia de negócios para justificar esse aumento.

Você pode ver abaixo como os ganhos e receitas mudaram ao longo do tempo (descubra os valores exatos clicando na imagem).

É bom ver que houve algumas compras internas significativas nos últimos três meses. Isso é positivo. Por outro lado, acreditamos que as tendências de receita e ganhos são medidas muito mais significativas do negócio. Esselivrerelatório mostrando previsões de analistas deve ajudá-lo a formar uma visão sobre a Babcock & Wilcox Enterprises

Lamentamos informar que os acionistas da Babcock & Wilcox Enterprises caíram 22% no ano. Infelizmente, isso é pior do que o declínio geral do mercado de 2,6%. No entanto, pode ser simplesmente que o preço das ações tenha sido afetado por um nervosismo mais amplo do mercado. Pode valer a pena ficar de olho nos fundamentos, caso surja uma boa oportunidade. Infelizmente, o desempenho do ano passado pode indicar desafios não resolvidos, visto que foi pior do que a perda anualizada de 9% na última meia década. Sabemos que o Barão Rothschild disse que os investidores devem "comprar quando houver sangue nas ruas", mas alertamos que os investidores devem primeiro ter certeza de que estão comprando um negócio de alta qualidade. Acho muito interessante olhar para o preço da ação no longo prazo como uma proxy para o desempenho dos negócios. Mas, para realmente obter insights, precisamos considerar outras informações também. Para isso, você deve estar ciente do2 sinais de alertavimos com a Babcock & Wilcox Enterprises.

Existem muitas outras empresas que têm insiders comprando ações. você provavelmente faznãoquero perder issolivrelista de empresas em crescimento que os insiders estão comprando.

Observe que os retornos de mercado citados neste artigo refletem os retornos médios ponderados do mercado de ações que atualmente são negociadas nas bolsas americanas.

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